由于客户看见的“即时估值”其实不过是一个参照标值，是由基金销售网站依据基金的十大重仓估计的，不但每一个服务平台估值的计算逻辑性各不相同，估值的精确度是根据基金持仓个股的股票涨幅来计算，假如一支基金全仓，且了解都买了哪些股，在持仓不变化的情形下，计算的基金估值才能十分精确，然而这针对普通债券型基金和复合型基金而言基本上根本不可能，因此就会造成有偏差。
在我国相关法律法规要求，基金主管只有按时发布基金的持仓，其实就是基金的季度报表，年度报告，基金的拥有者能够在各种定期报告中查询以往的一段时间基金主管都买了些哪些，在一些投资理财APP上，计算估值是根据季度报表发布的数据信息来估算的，客户没法获知基金主管最新持仓变化，债卷基金的估值都没有精确的数据信息做参考，因而常会有误。
基金基金净值一般得等股市收盘之后由基金企业依据基金的个股持仓来计算赢亏，随后分摊到基金市场份额上去计算基金基金净值，计算完之后还需要回到基金托管银行审校，速度很快的情形下还要在每天晚上8点多有基金基金净值出去，在此之前，一些基金网址依据基金企业年度报告或是季度报表发布的基金前十大持仓股和持股数，开展计算给的参照基金净值仅仅可能的信息，客户在第三方销售软件上看到的就是“盘里估值/即时估值”也是有滞后效应的，因而时常有有误的情况出现，是由数据的差距大所造成的。
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