由于本钱是投入其中的资产总额，而份额是指基金的总数，并不是项目投资基金的总金额，用项目投资基金的总数乘于基金的份额才投资是基金的总金额，而基金有一个基金基金净值，在投资日当日收市的时候才能依据当日的基金选购状况测算，在投资日买入基金的那天并不能表明，因此倘若投资者在当日赎出基金，是不清楚基金基金净值多少钱的，只懂得买入了什么份基金，因此基金赎出时只有表明选购该基金的份额，总数自然就不如总金额，并且基金每天会依据当日的消费状况测算基金净值，每一份基金金额有涨有跌，倘若投资者在售出基金份额时，基金金额比买入的基金低，这样就会亏损。
基金基金净值计算公式
基金基金净值=(基金资产-基金债务)/基金总份额。在其中基金资产、基金债务与基金总份额的内涵分别是：
1、基金资产就是指基金在当日收市以后拥有资产的总额；
2、基金债务就是指基金每日包含买卖跌涨、合同印花税、管理费用这些一类的花销花费；
3、基金总份额就是指买卖双方买入或售出基金总的份额。
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