基金净值分成企业净值和总计净值，企业净值是每一份基金部门的净资产价值；总计净值是基金全新净值与自成立以来分红销售业绩总和。
基金公司估值是依据公允价值价钱对基金资产和负债其价值开展计算、评定，便于更加好的明确基金财产净值和基金市场份额净值。
二者差别详细介绍如下所示：
一、计算方式不一样
1、基金公司估值：公司估值计算具备一致性和公开化的特征。一致性就是指基金在开展资产估值时均采用相同的估值模型，遵循相同的公司估值标准；公开化就是指基金所采用的估值模型必须在法律的规定募资文档中公布披露，倘若基金变动了估值模型，也应该及时开展公布。
2、基金净值：净值分成已知价计算和不明价计算。
（1）已知价计算：已知价也叫历史价，指的是上一个买卖日的收盘价。已知价计算法便是基金管理员依据上一个买卖日的收盘价来计算基金拥有的资产（个股、债卷、股指期货合约、认股权证的总额、现金资产），除于已出售的基金企业总金额，得到每一个基金企业的财产净值。选用已知价计算法，投资人当日就能知道企业基金的交易价钱，能够及时申请办理交收办理手续。
（2）不明价计算：不明价又被称为期货价，就是指当日金融市场上很多资产的收盘价，即基金管理员依据当日收盘价来计算基金企业财产净值。在实施这类计算方式时，投资人当日并不了解其交易的基金价格多少，需在第二天才懂得企业基金的价钱。
二、性质不一样
1、基金公司估值：公司估值是综合各个方面对基金目前情况所进行的评定，它务求精准，可是规定并不是比较严格，与最后的结果有所不同也能接受。
2、基金净值：因为基金市场份额净值是敞开式基金认购、赎出数额的计算基本，是有关系到基金投资人的权益，这就需要基金市场份额净值的计算务必精确。
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