基金转换当日也是有收益的。基金转换都是没有正中间的时间，是一瞬间的全过程，因而是不受影响当日收益的。基金转换是投资把它持有的某企业的开放式基金市场份额转换成该企业别的开放式基金的基金认购。若投资人要在当天下午的15点之前转化的，则当日的收益为变换前股票基金收益，下一个买卖日的收益乃为变换后股票基金收益。股票基金比较安全性。
因为封闭式基金在证交所买卖交易采用竟价的形式，因而交易价格遭受供求关系的等影响并不必然体现基金净资产值，即相对性其净资产值，封闭式基金的交易价格有股权溢价、折扣率状况。海外封闭式基金实践探索表明其交易价格通常存有先股权溢价后折扣率的价格调整规律性。从在我国封闭式基金的运行状况看，不管股票基本面情况怎么变，在我国封闭式基金的交易价格行情也始终无法摆脱先股权溢价、后折扣率的价格调整规律性。
开放式基金，就是指基金规模并不是固定不动永恒不变的，反而是随时可以依据销售市场供需状况发售新市场份额或者被投资者赎出的基金投资。封闭式基金，相对于开放式基金来说的，就是指基金规模在发售前已经确定，在发售完成后和规定期限内，基金规模固定不动永恒不变的基金投资。
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