基金收益=（基金现阶段净值–买进时基金的净值）*买进的基金市场份额–基金申赎费用以及服务费费等费用。还可以根据基金每日发布的万分收益进行计算当日基金收益，优化算法为基金万分收益*拥有基金市场份额，但是这种算法是不计算基金申赎费用以及服务费费等费用以内，只算基金账目收益。
基金收益由来
1、收益：基金得到市场红利收益是这个基金的基金主管投资股票，选购公司股票，上市企业对持仓公司股东分派所取得的收益；
2、股息：基金所获得的股息收益是基金主管购买公司的认股权证，进而对该企业优先选择具有纯利润分派所取得的股息收益；
3、债卷利息：基金所获得的债卷利息是这个基金项目投资证券市场，选购的债卷会按时发放利息；
4、交易证劵价格差：基金得到的交易证劵价格差收益是这个基金项目投资各种金融市场，根据高买低卖所获得的价格差收益；
5、储蓄利息：基金所获得的储蓄利息是基金把资金存进金融机构所获得的利息；
6、其他收益：这种收益占基金全年收入比例特别小，一般都是基金因资产巨大而造成成本费用降低所取得的收益，这类收益一般来源于证券公司给优惠。
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