基金的交易日净值是什么意思

基金前一交易日净值指基金交日易结束后，基金公司将基金资产总额与基金总份额对比所获得的每一份基金的净价值。基金的当日净值是基金公司计算得到的。但是在交易日15点前交易，净值会依照当日地计算，15点之后会依照第二个交易日的净值算，因此选购基金时需要注意交易的时间。