累计净值跟单位净值的区别
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累计净值和单位净值的区别 累计净值和单位净值的差别
1、计算公式不同:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额;2、界定不一样:单位净值指的是某一天该基金的公司使用价值,即该基金当日的价格。针对敞开式基金而言,基金企业一般会每日发布该基金的单位
1、计算公式不同:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额;2、界定不一样:单位净值指的是某一天该基金的公司使用价值,即该基金当日的价格。针对敞开式基金而言,基金企业一般会每日发布该基金的单位