基金的盈利不会造成份额的改变，仅有新认购与红利再投资的方式才可能会引起份额的改变。
基金份额的内涵是指持有的基金总数，基金的申购人和持有者将依据拥有基金的总数来享有盈利。因为基金就是指相当于总份额与单位净值的相乘。而基金总的份额在开售的时候就已经明确，因而仅有单位净值的改变会影响到基金总市值的改变，总份额是固定不动永恒不变的。当单位净值上升，基金总的市值升高基金持有人所取得的盈利也会跟着升高，当单位净值下降时，基金总的市值降低基金持有者所取得的盈利也会跟着降低，这和份额的变化都是没有联系的，由于总份额不容易随基金单位净值或基金利润的变化而出现变化。
可能会引起基金总份额变动的状况包括二种，第一种是原来申购人进行重新认购或外场新认购的人进行新申购。当一个新的资金分配到基金之中的情况下，势必会带来更多份额，因为这样的基金的消费其实质上就是一种认缴，基金管理员根据公开增发一个新的基金份额的方式吸收资金，而申购者选购相对应的份额。因而总份额与基金总市值同歩扩张。
其次根据红利再投资的方式造成基金拥有份额或总份额的改变，其实就是将基金获取收益分红额立即转化成基金份额，造成总份额提升，在这样一个过程中，不会再以分红方式向基金持有者开展收益，而是把以前基金得到的盈利所有转化成基金份额，根据提升总份额的方式提高基金的总市值，投资人手头上持有的份额相匹配提升。一般而言，基金是采用分红方式收益投资人，或是采用红利再投资的方式收益投资人在基金认缴或买卖以前的使用说明之中都是会名明确指出，基金的申购人与投资人能够根据自身喜好和需求挑选适合自己的年底分红方式的基金来来投资。
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