企业（份额）基金净值，指每份额基金当日其价值。是基金资产总额除于基金总份额，得出来的每份额基金当日其价值。每一个运营日依据基金所项目投资金融市场收盘价格算出基金资产总额使用价值，扣减基金当日的各种成本费及费后，得到该基金当日的净资产总额。累计净值就是指基金基金最新净值与自成立以来分红销售业绩总和，展现了基金从自成立以来所获得的累计收益率(减掉一元颜值就是实际收益率)，能够较为直接和系统地体现基金在运作阶段的历史时间主要表现，融合基金的运作时长，则可最准确地反映基金真实的销售业绩水准。
累计净值和单位净值是基金基金净值的差别：
1、计算方法不一样
基金单位净值=（基金资产总值－基金债务）/基金总份额；累计净值=单位净值 自成立以来每一份总计分红配股金额。
2、投资者的选择合适
单位净值体现的是基金当日的价钱状况，短期内投资者也可以根据它预测分析最近的行情，而累计净值是基金自成立以来每日增减量的累加，长期性投资者能够把它当作一个重要的依据，来预测分析基金走势。
3、体现不一样
单位净值就是指基金净资产总额是在其一时点上，基金资产总的市值扣减债务后的余额，代表着基金持有者的利益。
累计净值能够较为直接和系统地体现基金在运作阶段的历史时间主要表现，融合基金的运作时长，则可最准确地反映基金真实的销售业绩水准，营运能力。
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