基金折算日指基金在规定日期开展基金份额折算，在基金净资产总额不会改变前提下，依照一定比例调节基金份额总金额，促使基金基金单位净值相对应减少。基金份额是偏向投资人公开发行，表明持有人按照其持有份额对基金资产具有收益分配权、结算后剩余财产获得权和别的有关支配权，并承担相对应义务的凭据。
份额折算后，基金份额总金额与持有人所持有的基金份额金额将出现更改，但调整后的持有人所持有的基金份额占基金份额总额的比例不产生变化。份额折算对持有人的利益无实质干扰。
基金折算是调整等级分类基金的一种手段，其主要用于是指等级分类基金里的A类份额。基金企业在发售等级分类基金的时候都会设定好有关的折算条文，当投资人选购的某只基金再涨一定髙度或跌至某一底点时，母基金A份额和B份额都是会依据基金净值，所有变为1块的规范。基金折算在让基金杆杠保持均衡的与此同时，还能让投资人以赎出基金份额的形式获得一些基金盈利，一定程度的提升A类基金份额的影响力。
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