嘉实基本面50指数值(LOF)A基金07月15日下跌0.99%，市场价1.622元，交易量13.58万余元。现阶段本基金外场基金净值为1.5880元，同比上个交易日下跌1.71%，内场价钱盈率为1.13%。
本基金为发售可买卖型股票型基金、指数型基金，投资界基金资料显示，近1月本基金基金净值下跌3.93%，近3个月本基金基金净值下跌6.65%，近6月本基金基金净值下跌4.82%，近1年本基金基金净值下跌2.65%，成立以来本基金累计净值为1.5880元。
本基金成立以来年底分红0次，累计年底分红额度0亿人民币。目前该基金对外开放认购。
基金主管为李直，自2021年09月24日管理方法该基金，就职期限内盈利-4.53%。
全新基金定期报告表明，该基金重仓股拥有平安保险（持仓比例6.90%）、中国建筑业（持仓比例5.30%）、民生银行（持仓比例4.83%）、招行（持仓比例4.31%）、交行（持仓比例4.00%）、工行（持仓比例3.66%）、平安银行（持仓比例2.93%）、上海汽车集团（持仓比例2.89%）、保利发展（持仓比例2.84%）、农行（持仓比例2.63%）。
报告期内基金投资建议和运行剖析
报告期内，本基金每日跟踪误差为0.02%，年化利率跟踪误差为0.24%。
基本面50指数值为代表只国内基本面指数值，以4个基本面指标值（主营业务收入、现金流量、资产总额、年底分红）来衡量的经济规模最大的50家A股上市企业为样版。做为被动管理的指数值基金，本基金在恪守基金合同书及法律法规规定的前提下，继续秉承指数化投资管理模式，从容应对成分股调节、基金申购赎回等因素对指数值追踪实际效果产生的冲击，减少基金的跟踪误差，争取回报率与业绩基准保持一致。
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