所说回购，就是指一种交易双方在全国统一同业拆借中心进行的以债券为权利质押的短期内资金融合业务流程。资金融进方即正回购方，在服务承诺债券质押担保给资金融出方(其实就是逆回购方)融进资金的前提下，双方约定，在未来的某一日期，利率一方将按照约定计算的资金额向逆回购方退还资金,回购利率逆回购方位为正回购方回和出去品质债券股权融资个人行为。这儿约定的利率是回购利率 。
回购利率计算方法：回购利率=(期满本金和-初次结算金额)/初次结算金额*365/回购个数日。计算利息价格计算公式债券：在其中，P为债券价格，企业：元/100元颜值;C=颜值利率(年%)×颜值(元/100元面值)。
全国各地银行间债券回购交易要以国家级别债券做为质押贷款品的交易。回购利率它回购利率真的是零风险的利率，能精准体现短期收益水平和市场行情资金成本费，回购利率真正体现了资金中国金融市场供需情况，已经成为市场参与者开展投资管理、债券外国投资者制订发售策略的关键参照指标值。
依照一般界定，债券回购交易就是指债券交易的双方在开展债券交易的前提下，按照合同约定，以约定的价钱，不久的将来某一日期，由债券的卖家将再次买进顾客债券的交易个人行为，即把债券质押贷款给资金借贷方，获得资金，最终结清资金利息赎出债券。从交易发起者的角度来看，一切交易质押贷款的债券，借来的资金被称作交易为了能开展债券是回购交易;积极借出去资金得人，获得债券优秀品质交易被称作逆回购交易。
危害回购协议书利率的影响因素有：
1.质押证券的品质。质押证券的流通性就越好，信誉等级越大，回购利率越小;
2.回购期间的长短。一般来说，抵押物的价格风险越小，回购限期越少，回购利率越小;
3.供货标准。如果采用实物交割，回购利率变低。现阶段的绝大多数回购协议书也不选用实物交割，而是将质押证劵交收至借贷方专用型证劵托管账户或借贷方结算银行的托管账户;
4.抵押物的可获得水平：抵押物的获得难度系数越多，回购利率越小。假如贷款人拥有特殊债券或最流行的债券，则回购利率更高一些。
5.金融市场别的子市场利率。金融市场各子市场利率关键体现销售市场短期内流通性情况，关联性强。它对于回购市场水准有积极作用利率。
6.金融机构同业拆借市场利率。
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