基金每日净值是什么意思?
基金单位净值就是指基金单位的份额价格，即投资人选购基金需要缴纳金额。
基金单位净值计算方法是把投资证券、组成中个股或其它有意义的证劵值求和，扣减各项费用，账户余额除于总市场份额。
因为股市等证券资产的收盘价在每一个买卖日都不一样，基金单位的净值每天会升级，当日的净值会到买卖日完成后测算并发布。
怎么计算基金的每日净值?
一、已经知道价格计算
已经知道价格，又被称为历史时间价格，是指前一个买卖日的收盘价。已知价格计算方式是，基金管理员依据前一个买卖日的收盘价测算基金拥有的资产，包含个股、债卷、股指期货合约、股权证书等总额。再加上现金资产，随后除于卖出基金单位的总金额，得到每一个基金单位的净资产值。运用已知价格计算方式，投资人就可以知道当日单位基金的交易价格，并立即申请办理交收办理手续。
二、不明价格计算
不明价格，又被称为期货交易价格，就是指各种各样资产当日在金融市场里的收盘价，其实就是基金管理员依据当日的收盘价算出基金单位的净资产值。在执行这类计算方式时，投资人不清楚当日买进或卖出去的基金的价格，只懂得第二天单位基金的价格。
基本公式：
(资产总额-负债总额)/基金单位数量=基金单位净值
在其中，总资产是指基金所拥有的全部财产，包含个股、债卷、存款和其它有意义的证劵;负债总额就是指基金在运营和融资过程中所形成的债务，包含应对给其他人的各项费用和应对资金利息。基金单位数量就是指那时候公开发行的基金单位的总数。
危害基金净值的影响因素是啥?
基金净值水准与很多有一定关系，在其中最直观的是基金销售业绩。基金销售业绩就越好，当然净值提高越来越快。除此之外，创立时间越久，基金净值越大，与总计净值对比，单位净值越年底分红越小。因而，基金单位的净值不一定与基金销售业绩或基金风险性正相关。
除开单位净值，基金还有一个总计净值。基金总计净值不会受到年底分红等因素的影响。当较为不同类型的基金时，如果两个基金有同样的成立年限，积累净值越大，基金销售业绩就越好，因此在这样的情况下，能理解基金净值越大越好。
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